Vérités du Forex Trading – Guide Complet

Les bases du forex trading

Vous vous demandez surement pourquoi chaque devise affiche un prix différent?

Que vous soyez sur Internet ou n’importe où dans le monde, vous avez pu noter que chaque paire de devises affiche des cotes différentes. Pourquoi? Et bien tout simplement car chaque devise a son propre marché ou la négocier.

Le marché le plus populaire du monde reste le marché du Forex spot, il s’agit de l’échange de devises électroniques instantané. Ce marché vous indique le prix du marché si vous voulez acheter ou vendre une paire de devises à l’instant T.

Il existe également un marché à terme des devises (Futures) ou les contrats sont négociés au CME (Chicago Mercantile Exchange). Le marché à terme des devises a une date de livraison spécifique qui affecte le prix indiqué. Pour faire court, cela est dû principalement aux variations des taux d’intérêt entre la date du jour et la date future à laquelle vous souhaiteriez acheter la devise. C’est aussi la raison pour laquelle vous pourriez voir listé chez votre courtier une paire comme EUR/ USD au prix de 1.17, tandis que le contrat à terme affichera un prix de 1.1730.

Enfin, il existe également un marché pour l’argent en espèces. Un des exemples le plus courant serait les entreprises d’échange des aéroports qui listent le prix de la monnaie additionner d’une une marge afin de faire un profit lors de son échange.

Penser à ces marchés comme étant complètement différents et offrant différents produits. Ils ne sont pas mal évalués et n’offrent malheureusement pas aux investisseurs privé la possibilité de les négocier.

Les avantages du forex trading

Vous vous demandez surement quelles sont les avantages à trader les devises ?

Et bien sachez que le Forex comporte un certain nombre d’avantages et en voici quelques-uns:

Ouvert 24 heures sur 24

Le marché du Forex est ouvert 24/24 à partir du dimanche à 17 h (heure de l’est) au vendredi à 17 h (heure de l’est). En somme, les commerçants peuvent trader le Forex à temps partiel et pendant leurs temps libres.

 Disponibilité à l’achat /vente de petits contrats

Le Forex vous permet également de négocier et échanger de petites quantités, ce qui permet aux trader d’ouvrir des comptes avec un investissement minimum. Les traders sur le marché des changes peuvent ouvrir des positions dites : lots standard, mini lots ou encore même micro lots.

Un lot standard représente 100 000 unités de la monnaie de base. La monnaie de base est toujours la première devise qui apparait dans une paire. Par exemple, concernant la devise EUR/USD, un lot standard serait de 100 000 euros. Dans n’importe quelle paire basée sur le dollar américain, comme USD/JPY, USD/CAD, ou USD/CHF, un lot standard serait donc de 100 000$.

Show entry for 1 standard lot of EURUSD

Il existe également des mini lots qui se compose de 10 000 unités de la monnaie de base et des micro lots, de 1000 unités de la devise de base.

Ainsi si vous cherchez à trader un mini lot sur la plateforme MT4 vous devez sélectionner « 0.10 » pour 10,000 unités :

Et « 0.01 » pour un micro lot de 1000 unités:

Concernant les comptes offrant des effets de levier type 20:1 voire 50:1, seulement 20$ ou 50$ de capital suffisent à une prise de position sur un micro lot basées sur le dollar USD par exemple.

  1. Une liquidité élevée

Contrairement à certains marchés se négociant 24/24 comme celui des devises à terme, le marché du Forex est très liquide pendant une grande partie de la journée et ce, plus particulièrement aux moment où un marché majeur ouvre lorsqu’un autre ferme. Prenons comme exemple le moment ou la bourse asiatique chevauche le début de la session européenne entre 2h et 4h du matin (heure de l’est) ainsi que lorsque la session européenne, chevauche le début de la session américaine entre 8h et midi (heure de l’est).

Il est facile d’acheter ou de vendre

Contrairement au trading sur actions ou même sur options, le trading sur devises (Forex), vous confère la possibilité d’acheter (long) ou vendre (short) sans aucun problème. Peu importe de quel côté de la devise vous vous trouvez, les taux de marges sont les mêmes ce qui implique donc que votre potentiel de gains reste également le même.

Choisissez la devise qui vous plait.

Si un trader est intéressé par le dollar américain (USD) par exemple, il aura le choix parmi une vaste variété de paires de devises composé de celui-ci, comme une position short sur la paire EUR/USD ou GBP/USD ou long avec cette fois, la paire USD/JPY ou USD/CAD, entre autres.

LES DIVERS TYPES D’ORDRE EN BOURSE

Quels sont les types de placements privilégié par les traders ?

Pour commencer, sachez qu’il existe un certain nombre de différents types de placements que les traders utilisent afin d’établir une stratégie de trading efficace.

Ordre au marché

Un ordre au marché exécute une transaction dites « au prix du marché » à « l’instant T » ou ce dernier est exécuté. Ce qui peut s’avérer dans l’absolu être un meilleur prix et parfois même un prix moins intéressant que le prix affiché sur vos écrans. Cela s’explique notamment par la volatilité accrue ou non au moment de l’exécution.

Avantage: Ce placement s’exécute immédiatement.

Inconvénient: Ce placement peut être exécuté à un prix différent, ce qui peut dans un des cas être également un avantage.

Ordre limite

Un ordre limite, est simplement un ordre qui s’exécute à un prix décidé d’avance par le trader. Il peut également s’exécuter à un meilleur prix en cas de disponibilité mais pas un prix moins intéressant.

Avantage: Le trader a la possibilité de choisir son prix et peut même s’en voir offrir un meilleur.

Inconvénient: Le trader peux ne jamais voir son ordre exécuté si le prix n’est pas atteint.

Ordre Stop

Un ordre stop, peut être utilisé comme une limite au risque. Le plus commun d’entre eux reste l’ordre stop loss, qui a pour fonction de clôturer un trade lorsqu’un certain niveau de perte est atteint.

Il s’agit ici de contrôler le risque avant toute chose. Si par exemple vous êtes en position d’achat sur la paire EUR/USD au prix de 1.1110, un ordre stop loss définit à un niveau 1.1103 clôturera le trade lorsque le niveau de cours atteindra les 1.1103. Il s’agit d’un ordre fortement recommandé à l’ensemble des traders car il constitue une bonne maitrise du risque.

Avantage: Le trader maitrise son risque.

Inconvénient: Aucune garantie que ce prix soit atteint.

L’ordre d’arrêt de négociation (Trailling Stop Order)

Un ordre d’arrêt de négociation a pour fonction de s’adapter aux mouvements du marché dans une paire de devises. Le trader décide en amont, du niveau d’arrêt initial et du nombre de pips à atteindre avant de clôturer sa position. Ainsi, l’ordre d’arrêt de négociation suivra automatiquement la direction du marché en conservant le nombre de pips prédéfini.

Exemple : Un trader se trouve en position d’achat sur une devise type USD/JPY.

Prix d’entrée : 110

Arrêt de négociation : 50 pips

Arrêt initial : 109.50

L’ordre d’arrêt se déplacera automatiquement alors que la devise USD/ JPY évolue. Si la devise USD/JPY évolue au niveau de 110.50, l’arrêt de 109.50 se réajustera au niveau de 110. Il y restera jusqu’à ce qu’il soit atteint ou que la devise USD/JPY atteigne le niveau de 111, s’il atteint les 111 l’arrêt de négociation s’ajustera à 110.50 afin de conserver son écart de 50 pips. Il continuera ainsi à suivre le prix jusqu’à ce qu’il soit atteint, que le trader décide de clôturer son trade ou modifier sa stratégie.

Avantage: Capacité à suivre le marché plus haut et sécuriser les profits.

Inconvénient: Les arrêts de négociation ne sont pas basés sur le support technique ou la résistance mais plutôt sur les mouvements de la paire de devises sous-jacente.

 Ordre valide jusqu’à annulation

Tout comme son nom l’indique, cet ordre est valide jusqu’à ce que le trader l’annule. Cela signifie qu’il reste ouvert de jour après jour et même le weekend.

Avantage: Si vous souhaitez entrer sur le marché à un prix spécifique, vous pouvez placer cet ordre et ainsi lui permettre de s’exécuter si jamais le prix atteint ce niveau.

Inconvénient: En cas d’évolution des conditions du marché, vous êtes responsable de l’annulation de l’ordre.

Ordre valide pour la journée

Cet ordre est valide pour le jour de négociation uniquement et sera donc automatiquement annulé à 17h00 (heure de l’est).

Avantage: Les niveaux techniques évolue constamment et constitue donc un risque. Cet ordre constitue pour vous la garantie de ne pas oublier d’annuler un ordre que vous n’avez jamais eu l’intention de compléter.

Inconvénient: Contrairement aux ordres type arrêts ou autres dont vous êtes sûr de l’exécution ce dernier nécessite d’être réinstaller sur une base quotidienne.

LES INDICATEURS TECHNIQUES POPULAIRES DE NÉGOCIATION SUR LE FOREX

Convergence moyenne mobile / Divergence (MACD)

La MACD est un indicateur de mesure de l’élan d’une tendance avec pour fonction de mettre en évidence la relation entre deux moyennes mobiles.

La MACD se calcule par la soustraction de moyenne mobile exponentielle (EMA) de 26 jours à celle de 12 jours puis la compare à une dernière de 9 jours. L’EMA de 9 jours sera ensuite interpréter afin de prendre position à l’achat ou la vente.

Bandes de Bollinger

Une bande de Bollinger se compose d’une moyenne mobile comprise dans une fourchette avec une bande supérieure et inférieure fluctuant en fonction de la volatilité. À mesure que la volatilité augmente, les bandes s’élargissent. Cependant, lorsque la volatilité diminue, les bandes tendent à se rétrécir. En somme, les traders utilisent généralement ces niveaux comme niveau de soutien et de résistance dynamiques.

Retracement de Fibonacci / Niveaux d’Extension de Fibonacci

Les niveaux de Fibonacci aussi communément appelé les nombres d’or, sont utilisés afin de déterminer une tranche où un marché pourrait s’étendre ou revenir à niveau. La suite de Fibonacci utilise pour ce faire des ratios clés de 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% et 100%.

Il s’agit simplement de calculs de déplacement mesurés à partir de deux points extrêmes sur un graphique, un peu comme un pic récent et un creux récent. L’efficacité des Retracement de Fibonacci / Niveaux d’Extension de Fibonacci dépendent fortement de la sélection de ces deux points.

Le Nuage d’Ichimoku

Le nuage d’Ichimoku est une énième mais très populaire mesure de la tendance et de l’élan. Il a pour fonction de mettre en évidence les croisements haussiers et baissiers potentiels, d’ailleurs la couleur du nuage évolue en fonction de la tendance qui peut s’avérer haussière ou baissière. Enfin, le nuage d’Ichimoku sert également à indiquer les niveaux attendus de soutien ou de résistance.

Indice de Force Relative (RSI)

Le RSI cherche avant tout à déterminer quand une devise est surachetée ou survendue. Il sert d’oscillateur et offre une lecture de 0 à 100. Une valeur de 100 serait considérée comme un sur-achat, ce qui indique qu’un renversement de la tendance haussière pour une tendance baissière est probable. Une valeur de 0 quant à elle, serait considérée comme survendue, suggérant cette fois ci un renversement de la tendance baissière pour une tendance haussière. Les niveaux supérieurs à 70 et de moins de 30 serait quant à eux, considérés comme des points d’inflexion importants.

Quoi bouge le marché du forex?

Le marché du Forex comprends un grand nombre d’acteur très diversifié. Parmi lesquelles on compte les banques, les entreprises, les banques centrales, les investisseurs internationaux et les négociants de détail. Cette grande diversité est un des nombreux facteurs qui influencent le marché sans oublier l’échange de capitaux à long terme, les flux commerciaux quotidiens et la spéculation.

Toutefois, le moteur le plus important sur le marché du Forex reste la politique de taux d’intérêt. De manière général, les traders préfèrent les pays et les devises avec des taux d’intérêt plus élevés que ceux des pays avec des taux d’intérêt plus bas. Ce flux monétaire est communément appelé le « Carry Trade ».

Les taux d’intérêt sont fixés par les banques centrales au sein de chaque pays. Elles y prennent des décisions dites politico économique ayant différents objectifs à l’esprit. Aux États-Unis par exemple, la Réserve Fédérale (FED) est chargée d’un double mandat, emploi maximum et prix stables. La Banque du Japon et la Banque Centrale Européenne quant a elles, n’ont qu’un seul mandat, la gestion de la stabilité des prix.

Rapports économiques importants

Vous vous demandez surement quels sont les données économiques les plus importantes à surveiller pour traders sur le marché du Forex?

Sachez donc que les plus importants, sont ceux qui influent directement sur la politique des taux d’intérêt d’un pays.

Ceci comprend le taux d’inflation, le cout des produits de consommation et production, le PIB trimestriel ainsi que le taux de chômage mensuel.

Voici un exemple de rapport économique que vous pouvez d’ailleurs trouver sur différentes plateformes de trading. Ce rapport met en lumière le taux visé et le taux présent.

Where to find the Non Farm Payroll or NFP report

Il est important, lors d’une analyse des données économiques, de comprendre que le marché est un mécanisme d’actualisation. Cela signifie qu’à n’importe quel moment, vous devez être en mesure d’établir un lien de cause à effet entre les attentes du consensus et les données réelles afin d’avoir une idée de l’impact que cela pourrait potentiellement avoir sur le marché.

Corrélation entre différentes devises

La question ici est de comprendre comment les devises sont-elles corrélées les unes aux autres?

Sauf cas exceptionnel, l’ensemble des devises sont interdépendantes, car l’offre de capitaux est limitée sur le marché avec une infinité d’espace ou les déployé.

Comprendre la corrélation des devises les unes avec les autres, peut aider un trader à maximiser ses profits. Par exemple, le dollar australien, le dollar canadien et les Le dollar néo-zélandais sont sous l’égide d’un statut appelé « monnaies de base » et se déplacent généralement ensemble. Ainsi, si la corrélation qui les caractérisent s’effritent, l’AUD et le CAD augmentant par exemple tandis que le NZD s’affaiblit, on pourrait aisément interpréter cela comme un signal important. Les traders utilisent également les corrélations pour réduire et maitriser la volatilité de leur portefeuille et/ou de leurs opérations.

De nombreux courtiers fournissent des outils de trading gratuits et avancés, tels que des matrices de corrélation, qui peuvent être intégrés dans la stratégie d’un trader.

Voici un exemple de matrice disponible sur le logiciel MT4:

How Forex Pairs are correlated - tools

Quel effet de levier utiliser?

Essayons de déterminer ensemble quel serait l’effet de levier adéquat à utiliser par un trader.

Beaucoup de traders sont attirés par le marché du Forex car il offre un effet de levier considérable et fait donc le bonheur de tous les types d’investisseurs qu’ils soient petits, moyens ou grands. Cependant, il faut garder à l’esprit que l’effet de levier est une épée à double tranchant qui peut réduire un compte à zéro aussi vite qu’il peut quadrupler la valeur d’un autre. De plus, nous pensons qu’il est utile de rappeler que Rome ne s’est pas faite en un jour. Il n’est d’ailleurs pas rare de voir que la plupart des professionnels de l’industrie, mettent souvent en garde les traders quant à l’utilisation appropriée de la quantité de d’effet de levier.

Au lieu de considérer les trades en termes « d’effet de levier maximum », les traders devraient plutôt réfléchir soigneusement à la taille de leurs positions avant d’entrer dans un trade. Bien qu’il existe un certain nombre de moyens complexes de déterminer quelle est la taille de position adéquat, notamment le Critère de Kelly, la solution se résume en simplement deux questions. La première serait de déterminer combien pourriez-vous vous permettre de perdre sur un trade? La deuxième quant à elle, serait de déterminer cette fois où se trouve le point où votre trade s’est révélé être un mauvais trade?

En regardant de plus près à ces deux questions, vous pouvez aisément déterminer la taille la plus adéquat de position vous concernant et donc par définition quel effet de levier utiliser.

Par exemple, si vous pouvez vous permettre de perdre 100 $ sur un trade EUR/USD et que le point de sortie potentielle en cas d’erreur vaut 20 pips, la taille de position adéquat serait donc de 50 micro lots. Si cette fois ci le point de sortie représente 10 pips, la taille de votre trade pourrait être d’un lot standard soit 100 000 euro.

En résumé, c’est bien la stratégie singulière d’un trader lambda elle-même qui déterminera le levier approprié, le niveau de fluctuation et même la cohérence du trade. Dans le cas particulier d’un scalper, le levier peut être plus conséquent, car ses stop loss sont plus proches du point d’entrée et également car il est plus actif et consistant sur une même session de trading. Dans le cas d’un trader utilisant une stratégie dite swing trading, l’effet de levier variera d’une position à l’autre (dépendamment de de la position où le plus récent trade se situe qu’il soit faible ou élevé).

Soyons bien clair, l’effet de levier est le facteur principal pour lequel un nombre incalculable de traders ont fait exploser leurs comptes. En cas de doutes, pas de doutes utilisez moins d’effet de levier.

Afin d’en comprendre un peu plus au sujet du Forex et l’effet de levier, regardez cette vidéo:

Styles de trading populaires

Nous allons ici lister les différentes stratégies de trading sur le marché du Forex?

Sachez qu’il existe quatre types de stratégies en matière de trading:

  • Scalping
  • Trading journalier
  • Swing
  • Trading sur positions.

Ces dernières ont été liste de la période de détention la plus courte jusqu’à la période de détention la plus longue.

Le scalping

Le scalping consiste à aller chercher quelques pips sur un trade à la fois. Les trades sont d’ailleurs généralement détenus seulement pendant quelques minutes et sont basés sur des graphiques à court terme. Un scalper sera plus susceptible d’employer des leviers conséquents et de multiplier le nombre de trade par jour. Il peut être en position d’achat une minute puis en position de vente la minute suivante.

Le trading journalier ou day trading (Intraday/Day Trader)

Un day trader peut entrer en position à tout moment et ce, tout au long de la journée, mais s’assurera toujours de les clôturer avant la fin de la session de trading (généralement 17h). Ce type de trader cherche à anticiper la tendance primaire de la journée et y prendre des positions allant de quelques minutes à quelques heures. Les day traders restent conscient des tendances à long terme, mais peuvent aller à leurs encontre si les prix évoluent différemment à un moment spécifique.

Le swing trading

Un swing trader investit sur le moyen terme et cherche à profiter des mouvements allant de quelques jours à une semaine. Ce trader cherchera à entrer à des niveaux d’inflexion, comme l’achat d’une paire de devises traversant une résistance majeure ou la vente d’une devise traversant cette fois un support majeur.

Le trading sur position

Dans ce cas-ci, le trader envisage ses trades à long terme et peut donc s’insérer dans une tendance pendant des semaines voire des mois. Il est le trader le plus susceptible d’évoluer dans sa position au fil du temps et tend à prioriser une analyse fondamentale, technique voir parfois même macro-économique de la direction future des prix.

les MEILLEURS STRATÉGIES FOREX

À ce niveau de lecture, vous vous demandez surement déjà quelle serait la meilleure stratégie.

Et bien sachez qu’elle n’existe pas! Vous êtes surement déçu mais rassurez-vous car si jamais une telle stratégie existait, elle serait proche de celle que nous allons décrire ici. Parlons donc plutôt d’une stratégie efficace qui sera rentable sur le long terme tout en étant assez simple à mettre en œuvre.

Voici cinq questions importantes à vous poser lors de la création d’une stratégie de trading:

  1. Quelle est la stratégie qui correspond le mieux à ma personnalité?

De loin, le facteur le plus important lorsqu’il s’agit d’une stratégie de trading. Il s’agit ici, de savoir bâtir une stratégie en fonction de votre propre personnalité. Un trader a besoin d’une stratégie qui accentuera ses forces et minimisera ses faiblesses. Si le trader est impatient et doute de lui-même, il écartera probablement toute stratégie où la période de détention sera supérieure à un jour. Si, par contre, il est patient et confiant à la fois, une stratégie type Swing ou Trading sur Position sera plus indiqué.

  1. Quel est la tendance du marché?

La tendance du marché vous indiquera l’état d’une paire de divise à l’instant T. Ce qui est primordial de savoir, afin de décider de la meilleure stratégie à adopter pour la période en question. Par exemple, si le marché se consolide dans une fourchette spécifique, cela pourrait indiquer que cela n’est pas le meilleur moment pour trader sur le long terme. En revanche cela pourrait être le moment parfait pour du day trading ou swing trading dans le cas d’une fourchette assez large.

  1. Analyse fondamentale ou technique?

Sur du trading à long terme, le fondamental joue un rôle primordial dans la réussite ou l’échec d’une stratégie de trading. Cependant, gardez en tête qu’un trader qui se respecte, devrait toujours identifier les niveaux de soutien et de résistance majeurs, tels que les plus hauts et les plus bas de la journée et des semaines précédentes. L’analyse technique, joue un rôle plus déterminant dans des délais plus court.

  1. Quelle est ma tolérance au risque?

En matière de swing ou de trading sur position, le contrôle de tous les facteurs qui exerce une influence sur le marché est quasi impossible à gérer. Dans les cas de trader type scalper ou day trader, la gestion de ces différents facteurs est en revanche plus simple. Bien souvent, les traders à long terme gèrent efficacement le risque avec l’utilisation de stop loss, cependant, il faut savoir qu’il existe la possibilité que le prix du marché subisse un écart et ne déclenche jamais ces fameux ordres. Ceci constitue donc un risque supplémentaire non négligeable pour les traders type swing ou sur position. Dans le même registre, il est fréquent que le marché soit la proie d’écarts positifs ou négatifs en fonction de la diffusion des différents communiqués de presse importants, comme les rapports de données économiques. Sur une base un peu moins fréquente, le marché pourrait clôturer le vendredi et ouvrir à des prix complètement différent le dimanche soir. Malheureusement, dans ce genre de cas, il n’y a rien que le trader puisse faire pour anticiper des pertes.

  1. Quels sont les facteurs en jeu?

D’autres facteurs peuvent également jouer un rôle déterminant dans une stratégie, comme l’heure de la journée ou les écarts de devises et/ou de commissions. Par exemple, un trader peut éprouver de la difficulté à scalper avec un courtier offrant des commissions et spread trop élevés. Un swing trader, peut lui trouver difficile d’implémenter sa stratégie s’il n’est disponible que quelques heures par jour.

 

comment avoir du SUCCÈS EN TRADING

Voici donc la question la plus populaire, nous la recevons de manière quasi systématique. Comment réussir dans le Forex?

Le Forex est un marché accessible, passionnant, éducatif, offrant de multiples opportunités à l’ensemble des traders débutants ou avancés, professionnels ou non. Malgré toutes ces qualités, nombres de traders ne parviennent pourtant pas à y obtenir de bons résultats et un pourcentage élevé y perdent de l’argent. L’apprentissage du Forex et du trading de manière plus général est difficile, et c’est la raison pour laquelle que nous avons décidé de rédigé cet article.

Il vous aidera à devenir un trader FX aguerri et vous donnera un sérieux coup de pouce en matière de négociation sur les marchés directs. En outre, il mettra en lumière les meilleures pratiques de trading pour débutants. D’ailleurs le fait que vous soyez actuellement en train de lire cet article, signifie que vous êtes déjà sur la bonne voie. Assez bavassez, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive des meilleurs conseils pour traders débutants et pros.

La première chose que vous devriez déterminer avant de commencer, c’est de savoir ce que vous souhaiteriez atteindre.

Vous devez pour ce faire commencer par être réaliste et ne pas vous mentir à vous-même. Fixez-vous un objectif réaliste et quantifiable. Cela pourrait être quelque chose comme atteindre 20% de retour sur investissement annuel, faire 5000 dollar de profit, atteindre un total de 100 pips par mois etc…

Quoi que vous décidiez, votre objectif devrait également être facile à mesurer. L’important ici, est de fixer un objectif qui sera atteint sur une longue période, il est donc recommandé de fixer un objectif annuel plutôt qu’un objectif mensuel.

Une fois l’objectif annuel fixé, il sera question de déterminer les moyens nécessaires à son aboutissement. Une des meilleures façons consiste d’abord à identifier les ressources à votre disposition. Il pourrait s’agir de la taille de votre dépôt, à l’intervalle de temps que vous êtes prêt à dédier à une position, en passant par le montant des fonds disponibles à investir sur l’installation matériel nécessaire. Une fois votre vision claire, passez à l’étape suivante.

Vous savez désormais ou vous vous rendez et ce qu’il vous en coutera, il est donc maintenant temps d’établir un plan d’action solide. Ce plan devra inclure des éléments comme, les paires de devises que vous envisagez de trader et le nombre de trades que vous comptez placer. Si vous avez déjà une idée en tête c’est parfait, vous pouvez passer à l’étape suivante.

 

l’APPRENTISSAGE ET LE FOREX

Le marché du Forex est en perpétuelle évolution, si bien que les traders qui y investissent se doivent de comprendre les hauts et les bas qui le caractérise. Malheureusement, aucune formule magique n’existe à ce jour afin d’en garantir le succès.

Il s’agit plutôt d’une combinaison de différents facteurs comme la patience, le talent et l’attention.

Il vous faudra être capable d’interpréter des ratios, graphiques et indices. Ceci doit être considéré comme une compétence à acquérir lorsque vous entreprenez le trading de manière générale.

Au départ, il peut être tentant de vous jeter tête la première dans l’apprentissage, mais il est primordial que vous preniez du recul et le temps nécessaire en avançant à un rythme raisonnable.

Vous devez également être en mesure d’évaluer vos performances en tout temps, en comprenant les raisons pour lesquelles vos investissements se sont avérés être fructueux et le contraire.

Il est maintenant temps de répondre à la question suivante. Pourquoi devriez-vous apprendre à trader le Forex de la meilleure des façons.

LES 8 ÉTAPES À SUIVRE POUR RÉUSSIR DANS LE FOREX

Comment Trader le Forex en 8 Étapes Simples

Étape 1: Éviter la procrastination

Il s’agit d’une étape essentielle afin de devenir trader. Ne jamais remettre à demain quelque chose que l’on peut faire aujourd’hui. Vous vous devez en effet, de saisir toutes les occasions possibles d’atteindre vos objectifs. Il vous faudra donc créer de bonnes habitudes et éviter de remettre les choses a demain. Le meilleur moyen d’y parvenir est de rester actif sur une base constante. Vous pouvez par exemple trader quotidiennement sur un compte démo.

Étape 2: Une bonne pratique

En parlant de compte démo, vous avez surement déjà entendu l’adage suivant – « c’est en forgeant que l’on devient forgeron ». Avec un compte démo, vous pouvez pratiquer autant que vous le voulez et cela s’avère même très utile lorsque vous cherchez à vous faire une idée de la plateforme de trading d’un courtier lambda, en vous familiarisant avec ses caractéristiques.

Étape 3: L’apprentissage

L’apprentissage est la clé de voute de toute science et la meilleure façon d’apprendre passe par une pratique assidue. La lecture en est un parfait exemple, ainsi, nous vous recommandons fortement la lecture de livres divers et variés. Encore une fois, pas de secrets, il faudra du temps, des efforts et de la passion.

Pour en revenir au compte démo, le fait qu’il soit sans risque vous permettra de pratiquer jusqu’à ce que vous soyez prêt. La transition vers le trading réel sera ainsi plus contrôlé et appréciable.

Étape 4: La reconnaissance

Afin de réaliser un profit maximal, vous vous devez d’identifier les zones de risque et de sécurité sur le marché. Pour cela, il va falloir apprendre à vous connaitre. D’ailleurs, la première étape consiste à vous assurer que le capital investi et la tolérance au risque que vous mettrez en jeu vous corresponde. En bref, vous devez être en mesure d’analyser vos buts et objectifs et trader en conséquence.

Étape 5: Investissez uniquement que vous pouvez vous permettre de perdre

Commencez à trader avec un petit capital, puis augmenter votre investissement en parallèle avec vos profits. Voilà bien le meilleur conseil que l’on ne puisse jamais vous donner en matière de trading et d’investissement de manière générale. Vous n’avez pas besoin d’investir un montant important pour réaliser des profits, en fait vous pouvez maximiser votre investissement aussi petit soit-il. Commencer petit, vous aidera en effet à minimiser le risque de lourdes pertes. Il s’agit là d’une partie essentielle dans la compréhension de la façon dont le Forex fonctionne et comment le trader avec succès.

Étape 6: Une devise à la fois

Le marché du forex et donc des devises est un marché compliqué, principalement en raison de sa nature imprévisible, de ses différents acteurs et de la ténacité de ses participants. Il peut être difficile d’être un trader parfait dans un monde financier imparfait. C’est pour cette raison, que nous vous conseillons vivement de commencer par vous concentrer sur une devise unique. De préférence celle que vous connaissez le mieux car il vous faudra la suivre de près. Il peut être préférable de choisir votre monnaie au quotidien ou les plus négociée comme l’EUR/USD. Ceci facilitera votre apprentissage sur le marché Forex.

Étape 7: Soyez maitre de vos émotions

Être préoccupé par le marché et les effets qu’il peut engendrer sur votre trading, est tout à fait normal, après tout, nous ne sommes que des humains n’est-ce pas? Par contre lorsqu’il s’agit de vous laisser aller dans des sentiments tels que la panique, la cupidité ou encore l’excitation est LE meilleur moyen de vous ruiner. Gardez à l’esprit que la logique et la pratique sont vos meilleurs atouts.

Rappelez-vous qu’un trader qui se respecte, se doit d’avoir une stratégie de trading mais se doit surtout de la suivre. Ainsi ne laissez pas vos émotions prendre le dessus et vous déroutez à mi-chemin sur un trade. En écoutant vos émotions, vous êtes plus susceptible de prendre des décisions irresponsables et irréfléchis qui peuvent coûter très cher. Bien que ce point ne soit pas une réponse directe sur la façon de trader sur le Forex, elle peut en revanche certainement vous sauver la vie.

Étape 8: Comment tenir un registre

Nous apprenons de nos erreurs et cela peut être encore plus vrai en matière de Forex, il est donc judicieux de tenir un registre de vos succès et échecs mais également de toutes les erreurs clés et mesures positives que vous avez entrepris afin d’atteindre vos objectifs personnels.

Les bases étant maintenant couvertes, allons jeter un œil aux étapes fondamentales dont vous aurez besoin pour devenir un trader professionnel.

Conseils Professionnels Concernant Le Trading Sur Devises (Forex)

Étape Pro Numéro 1: Élaborer une stratégie de trading

Pour pouvoir devenir un trader sur devises, vous vous devez d’avoir une vision claire. Vous vous demandez peut-être ce que nous entendons par là, et bien cela signifie simplement que vous devriez avoir une bonne idée des mouvements possibles du marché et des actions à mettre en place selon le type de mouvement et direction. Il existe de nombreuses stratégies de trading disponibles. Vous pouvez choisir de devenir scalper, de trader en swing ou même de devenir un trader sur position. L’important, cependant, est d’élaborer une stratégie avec laquelle vous vous sentez à l’aise. L’élaboration d’une telle stratégie est un processus de tentatives qui s’avèrent parfois être des erreurs et cela nécessite ainsi beaucoup de temps et de patience.

Vous devez avant tout comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites. À ce stade, un compte démo (virtuel) s’avère une fois de plus inestimable car il vous permet de tester votre stratégie avec un risque zéro. Ne vous découragez surtout pas par le temps et l’énergie que cela nécessite mais continuez et vous réussirez avec le temps et l’expérience.

Il existe des centaines de paires de devises pour trader sur le marché du Forex, cela comprends les paires principales comme: EUR/USD, GBP/USD et USD/JPY, les paires mineures comme CAD/CHF, NZD/CAD, mais également des paires dites « exotiques » telles que EUR/SEK, GBP/PLN, et EUR/RUB pour n’en nommer que quelques-unes.

Étape Pro Numéro 2: Ne pas sur-négocier sur un compte démo

Beaucoup de gens aspirent à devenir des traders sur le marché des devises (Forex), malheureusement tout le monde ne peut pas y arriver. De manière générale, un trader professionnel sur devises (Forex) est une personne qui Trade pour gagner sa vie. La seule façon de couvrir vos dépenses est de trader sur un compte réel et c’est pour cette raison qu’il est essentiel de passer à un trading réel lorsque vous vous sentez prêt. Si vous envisagez d’utiliser un compte démo, vous devriez idéalement viser à passer en réel à un moment donné.

Il est difficile de déterminer quand vous devriez passer du mode démo au mode réel, bien que, ce processus ne devrait pas excéder un mois. Assurez-vous également d’avoir une bonne compréhension du marché et des risques associés à la négociation du Forex avant de pouvoir commencer à négocier en réel.

Étape Pro Numéro 3: Comment Devenir Profitable dans le Forex

Une fois votre stratégie de trading établit et votre compte réel ouvert, vous devriez passer à l’étape suivante – ou plutôt, les étapes suivantes:

  • Définir la perte maximale autorisé par Trade. (Sinon, l’échec est presque certain).
  • Élaborez un plan de trading et tenez-y vous en tout temps.
  • Ne risquez pas plus de 2% de votre marge par trade.
  • Restez rationnel et ne vous laissez pas gagner par vos émotions.
  • Ne tradez jamais pour compenser vos pertes. On ne se venge pas du marché!
  • Tradez seulement quand vous sentez que c’est le bon moment.
  • N’ayez pas peur des pertes, chaque trader en connait. Même les plus grands!
  • Essayez d’avoir une bonne rentabilité par Trade en accommodant votre ratio risque/rendement.

Voilà les points principaux qui vous guideront, sur la bonne voie à suivre afin de devenir un bon trader sur devises (Forex). Vous serez confronté à beaucoup de pertes et de stress tout au long du chemin, mais n’abandonnez pas. Avec de l’effort et de la passion, vous pouvez surpasser les mauvaises expériences. Si vous souhaitez en savoir plus sur le trading professionnel sur devises (Forex), visitez notre site web premium, vous aurez ainsi l’occasion d’en apprendre davantage sur la psychologie du trading avancé ainsi que le trading sur chandelles sur les marchés Forex et CFD.

Le mot de la fin

Ce guide est un peu plus long que prévu, mais nous espérons qu’il servira de base solide pour commencer votre voyage ou pour vous remettre sur une bonne voie si jamais vous aviez eu des difficultés.

Le trading reste relativement simple, mais ce n’est pas facile. La plupart des gens peuvent consulter un graphique et vous dire avec une précision raisonnable si le prix va monter ou baisser, mais là n’est pas le problème. Le vrai problème, est de savoir de combien va-t-il monter ou descendre mais surtout quand prendre vos profits et quand clôturer à pertes?

Seul le backtest de vos stratégies et leur optimisation pour l’environnement actuel peuvent vous aider, et c’est ce que les traders qui ont du succès appliquent. Vous verrez souvent des photos de « trader » sur la plage avec leurs ordinateurs portables qui semblent gagner des milliers de dollars en frappant quelques touches sur leur ordinateur portable tout en se prélassant au soleil…

Personnellement, j’ai essayé de le faire et ce n’est absolument pas pratique!

  • La lumière provenant du soleil sur l’écran rend quasiment impossible de voir les bougies sur la carte.
  • Le résidu d’écran solaire sur vos mains rend très difficile l’utilisation du pavé tactile
  • Les distractions rendent tout cela impossible, vous savez de quelles distractions dont je parle n’est-ce pas!

Dans notre équipe de trader, la stratégie consiste plutôt à prendre des positions de swing plus longues avant d’aller en vacances et de les suivre ensuite simplement via l’application MT4 sur nos téléphones mobiles.

Entre nous, la vraie belle vie c’est de pas avoir besoin de son ordinateur portable durant des vacances bien méritées!

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